美國2年債券期貨介紹教學

您好這裡是元富期貨小辣椒-佩芸提供的海外美國2年債券期貨資訊,希望我在海外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,讓您在投資海外期貨這條道路上更順遂。在介紹2年美債期貨之前,會先帶投資人簡單了解海外期貨的相關知識,

 若您只想看美國債券2年期期貨部分,請直接往下看2年美債期貨介紹 

那麼,正文開始。

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許多有在交易國內期貨商品的投資人,剛開始聽到海外期貨時,因為沒有接觸過,且對海外期貨商品不了解、覺得恐怖,常常會將海外期貨拒於門外,不敢接觸嘗試。

其實雖然是海外期貨,但與國內期貨商品:大台指期貨、小台指期貨比較起來,皆有相對合約規格比較小的、合約規格比較大的、保證金比較便宜的、保證金比較貴的都有。

所以若投資人對海外期貨有進一步了解的話,其實是讓自己有更多樣的選擇。當投資人覺得目前台灣國內期貨沒有機會進場,或許在海外期貨有投資人認為有機會的期貨商品。

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海外期貨商品非常多樣,下面做簡單的介紹:

指數期貨類有:美國小道瓊期貨小S&P期貨小那斯達克期貨

中國A50指數期貨歐洲小德指期貨、歐洲藍籌50指數期貨、日本大日經期貨、

日本小日經期貨香港恆生指數期貨香港H股指數期貨印度指數期貨

摩根台指期貨、新加坡指數期貨…等等。

匯率期貨類有:歐元期貨小歐元期貨日圓期貨澳幣期貨英鎊期貨

加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨…等。

農產品期貨類有:黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨

玉米期貨、可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等

能源期貨類有輕原油期貨小型輕原油期貨天然氣期貨熱燃油期貨

金屬期貨類有:大黃金期貨、小黃金期貨、白銀期貨、銅期貨…等等

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接下來進入本篇文章的主題:美國債券期貨(2年期)

 

      CBOT 的 T-Notes 期約,要求交割面額 10 萬元,到期日低於 5 年 3 個月,高於 1 年 9 個月,名目息票率是 6﹪的美國政府長期公債。和其他期貨相同(外匯例外),賣方在交割月到臨時可選擇何時,以何種債券交割。不過因息票率與到期日不同且種類繁多,金額也不同。為了調整這些交割公債的不同特性,T-Notes 期約指定轉換係數,來調整發票價格。

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這邊整理投資人在投資美國2年債券期貨到的常見問題

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Q1 2年美債期貨交易時間 ?

A1:美國債券期貨(2年期)夏令交易時間為:06:00~次日05:00

                  冬令延後一小時為:07:00~次日06:00

Q2:2年美債期貨合約規格?

A2:美國債券期貨(2年期)合約規格目前為2000美元x指數

最小跳動點0.25/32點=15.625美元(最新資料依該交易所公告為準)

Q3:2年美債期貨當沖?

A3:我們提到當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易,另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半。

Q4:2年美債期貨最後交易日?

A4:目前芝加哥期貨交易所將美國債券期貨(2年期)

最後交易日定為:該合約月份最後一個交易日

第一通知日定為:該合約月份前一個月的最後一個交易日

(特殊情況例外,依該交易所公告為準)

Q5:2年美債期貨槓桿大約多少?

A5:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。

        期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

所謂槓桿可以從股票開始理解:假設交易台灣國內100元股票,現股買進支付10萬現金交易100元股票等於沒有開槓桿。如果融資5成買進,支付5萬現金交易100元股票就是開了2倍槓桿。

那麼回到美國債券期貨(2年期)槓桿,假設現在美國債券期貨(2年期)指數為108 6.25/32點,合約規格一點為2000美金,收取保證金為462美金。槓桿算法為:108 6.25/32 *2000 / 462=468.4倍。理解上可以看成您用462美金去交易一個價值216391美金的商品,等於開了468.4倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。

Q6:2年美債期貨一口大約多少保證金?

A6:美國債券期貨(2年期)一口保證金並不是固定的,芝加哥期貨交易所會視情況調整,以目前來說為462美金。(最新資料依該交易所公告為準)

Q7:2年美債期貨開盤時間?

A7:美國債券期貨(2年期)開盤時段夏令為:06:00~次日05:00 冬令延後一小時為:07:00~次日06:00。所以夏令、冬令美國債券期貨(2年期)開盤時間分別為:06:0007:00 (最新資料依該交易所公告為準)

Q8:2年美債期貨契約乘數為?

A8:目前美國債券期貨(2年期)的契約乘數200,000美元 (最新資料依該交易所公告為準)

Q9:2年美債期貨結算日

A9:目前芝加哥期貨交易所將美國債券期貨(2年期)結算日定為:該合約月份最後一個交易日(特殊情況例外,依該交易所公告為準)

Q10:2年美債期貨交易成本?

A10:美國債券期貨(2年期)交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、不包含稅金。

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下面幫投資人整理美國債券期貨(2年期)相關資料的表格
(以下資訊非即時更新,最新資料依交易所公告為準)

 (上述文章內美國債券期貨(2年期)商品資訊會依交易所公告,不定期予以更新)

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警語

1.投資人投資前應瞭解商品風險,審慎評估投資能力與風險承受能力,並自負盈虧。

2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

3.期貨交易並非存款,而係一項投資,投資人不受存款保險之保障,投資人應自行負擔市場風險及信用風險。

4.過去歷史資料不代表未來獲利保證,投資人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力,本公司不負任何法律責任。

5.電子式交易方式可能因系統或網路壅塞、斷電、斷線、電腦程式交易錯誤,或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或延遲,交易人於委託後應自行注意交易之執行情形,本公司不負任何法律責任。

6.在交易活絡或市場快市情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,市價委託之成交價與委託當時之揭露價或買賣申報之價格可能會產生偏離之情形,其偏離幅度可能超出您的預期,請您充分了解後再使用市價委託。

7.本公司所提供之即時報價,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

 

 

元富期貨營業員游佩芸、聯絡電話:(02)8786-6598、LINE:upipi0123

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106年金管期總字第009

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