咖啡期貨介紹教學

您好這裡是元富期貨小辣椒-佩芸提供的海外咖啡期貨資訊,希望我在海外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,讓您在投資海外期貨這條道路上更順遂。介紹咖啡期貨之前,會先帶投資人簡單了解海外期貨的相關知識,

若您只想看咖啡期貨部分,請直接往下看咖啡期貨介紹

那麼,正文開始。

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許多有在交易國內期貨商品的投資人,剛開始聽到海外期貨時,因為沒有接觸過,且對海外期貨商品不了解、覺得恐怖,常常會將海外期貨拒於門外,不敢接觸嘗試。

其實雖然是海外期貨,但與國內期貨商品:大台指期貨、小台指期貨比較起來,皆有相對合約規格比較小的、合約規格比較大的、保證金比較便宜的、保證金比較貴的都有。

所以若投資人對海外期貨有進一步了解的話,其實是讓自己有更多樣的選擇。當投資人覺得目前台灣國內期貨沒有機會進場,或許在海外期貨有投資人認為有機會的期貨商品。

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海外期貨商品非常多樣,下面做簡單的介紹:

指數期貨類有:美國小道瓊期貨小S&P期貨小那斯達克期貨

中國A50指數期貨歐洲小德指期貨、歐洲藍籌50指數期貨、日本大日經期貨、

日本小日經期貨香港恆生指數期貨香港H股指數期貨印度指數期貨

摩根台指期貨、新加坡指數期貨…等等。

匯率期貨類有:歐元期貨小歐元期貨日圓期貨澳幣期貨英鎊期貨

加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨…等。

農產品期貨類有:黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨

玉米期貨、可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等

能源期貨類有輕原油期貨小型輕原油期貨天然氣期貨熱燃油期貨

金屬期貨類有:大黃金期貨、小黃金期貨、白銀期貨、銅期貨…等等

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接下來進入本篇文章的主題:咖啡期貨

        近來在紐約咖啡、糖及可可交易所交易過的咖啡豆期貨契約共有兩種:C型咖啡豆(交割標的以來自19國的Arabica咖啡豆,但不包括巴西),以及巴西的B型咖啡豆。不過B型咖啡豆期貨契約因交易不熱絡而在1982年宣告下市,目前僅有C型咖啡豆期貨契約在該交易所交易。

 

咖啡期貨價格決定因素

1. 供應量的變化
咖啡豆價格當然和其供需有關,但咖啡豆的需求量相當穩定,因此
供應量的變化就成為短期價格變動的決定性因素,特別是巴西和哥倫比亞等主要產國的生產量都是市場注意的焦點。由於巴西產量最多,因此巴西產量的變化自然會影響所有咖啡豆價格的變動。

2. 氣候變因和蟲害
巴西的咖啡豆生產規模上最大,而且巴西咖啡豆生長也受制於氣候狀況(乾旱和霜害),使其在咖啡豆市場上的地位更受重視。巴西是否有霜害發生就成為影響咖啡豆價格的主要因素。

由於巴西是世界最大的咖啡豆生產國,因此在其四月至八月的收成期間內,尤其是六月至七月間,價格出現低點的機率很高,之後通常會逐步回穩,隔年的一月至二月間達到高點,這是因為北半球的冬季為咖啡豆最大的消耗季節。

 

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這邊整理投資人在投資咖啡期貨遇到的常見問題

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Q1咖啡期貨交易時間?

A1:咖啡期貨夏令交易時間為:16:15~次日01:30 

             冬令延後一小時為:17:15~次日02:30 

Q2:咖啡期貨合約規格?

A2:咖啡期貨合約規格目前為375美元x指數

               而最小跳動點0.05點=18.75美元(最新資料依該交易所公告為準)

Q3:咖啡期貨當沖?

A3:我們提到當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易,另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半。

Q4:咖啡期貨最後交易日?

A4:目前ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所咖啡期貨最後交易日定為:該合約月份到數第9個交易,但國內期貨商為避免交割問題,多方部位一般會提前至第一通知日平倉。咖啡期貨第一通知日為合約月份前一個月的倒數第7個交易日(特殊情況例外,依該交易所公告及各期貨商規定為準)

Q5:咖啡期貨槓桿大約多少?

A5:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。

         期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

所謂槓桿可以從股票開始理解:假設交易台灣國內100元股票,現股買進支付10萬現金交易100元股票等於沒有開槓桿。如果融資5成買進,支付5萬現金交易100元股票就是開了2倍槓桿。

那麼回到咖啡期貨槓桿,假設現在咖啡期貨為135.55點,合約規格一點為375美金,收取保證金為2970美金。槓桿算法為:135.55*375/2970=20.5倍。理解上可以看成您用2970美金去交易一個價值50831美金的商品,等於開了20.5倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。

Q6:咖啡期貨一口大約多少保證金?

A6:咖啡期貨一口保證金並不是固定的,ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所會視情況調整,以目前來說為2,970美金。(最新資料依該交易所公告為準)

Q7:咖啡期貨開盤時間?

A7:咖啡期貨開盤時段夏令為:16:15~次日01:30  冬令延後一小時為:17:15~次日02:30 。所以夏令、冬令咖啡期貨開盤時間分別為:16:1517:15 (最新資料依該交易所公告為準)

Q8:咖啡期貨契約乘數?

A8:咖啡期貨的契約乘數為37500磅

Q9:咖啡期貨結算日

A9:目前ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所咖啡期貨最後交易日定為:該合約月份到數第9個交易,但國內期貨商為避免交割問題,多方部位一般會提前至第一通知日平倉(特殊情況例外,依該交易所公告及各期貨商規定為準)

Q10:咖啡期貨交易成本?

A10:咖啡期貨交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、不包含稅金。

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下面幫投資人整理咖啡期貨相關資料的表格
(以下資訊非即時更新,最新資料依交易所公告為準)

商品名稱

咖啡期貨(KC)

咖啡期貨所屬交易所

ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所(NYBOT)

咖啡期貨保證金(約當台幣)

2,970美金 (約91,372台幣)

咖啡期貨合約規格

375美元x指數

咖啡期貨最小跳動點

0.05點 = 18.75美元

咖啡期貨交易時間(夏令)

16:15~次日01:30

咖啡期貨交易時間(冬令)

17:15~次日02:30

咖啡期貨交易月份

3, 5, 7, 9, 12

咖啡期貨漲跌幅限制

咖啡期貨結算最後交易日

該合約月份到數第9個交易日(特殊情況例外)

 

(上述文章內咖啡期貨商品資訊會依交易所公告,不定期予以更新)

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警語

1.投資人投資前應瞭解商品風險,審慎評估投資能力與風險承受能力,並自負盈虧。

2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

3.期貨交易並非存款,而係一項投資,投資人不受存款保險之保障,投資人應自行負擔市場風險及信用風險。

4.過去歷史資料不代表未來獲利保證,投資人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力,本公司不負任何法律責任。

5.電子式交易方式可能因系統或網路壅塞、斷電、斷線、電腦程式交易錯誤,或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或延遲,交易人於委託後應自行注意交易之執行情形,本公司不負任何法律責任。

6.在交易活絡或市場快市情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,市價委託之成交價與委託當時之揭露價或買賣申報之價格可能會產生偏離之情形,其偏離幅度可能超出您的預期,請您充分了解後再使用市價委託。

7.本公司所提供之即時報價,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

 

 

元富期貨營業員游佩芸、聯絡電話:(02)8786-6598、LINE:upipi0123

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地址:台北市信義區信義路五段83樓、

電話:(02)2729-0818

106年金管期總字第009

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