可可期貨介紹教學

您好這裡是元富期貨小辣椒-佩芸提供的海外可可期貨資訊,希望我在海外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,讓您在投資海外期貨這條道路上更順遂。介紹可可期貨之前,會先帶投資人簡單了解海外期貨的相關知識,

若您只想看可可期貨部分,請直接往下看可可期貨介紹

那麼,正文開始。

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許多有在交易國內期貨商品的投資人,剛開始聽到海外期貨時,因為沒有接觸過,且對海外期貨商品不了解、覺得恐怖,常常會將海外期貨拒於門外,不敢接觸嘗試。

其實雖然是海外期貨,但與國內期貨商品:大台指期貨、小台指期貨比較起來,皆有相對合約規格比較小的、合約規格比較大的、保證金比較便宜的、保證金比較貴的都有。

所以若投資人對海外期貨有進一步了解的話,其實是讓自己有更多樣的選擇。當投資人覺得目前台灣國內期貨沒有機會進場,或許在海外期貨有投資人認為有機會的期貨商品。

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海外期貨商品非常多樣,下面做簡單的介紹:

指數期貨類有:美國小道瓊期貨小S&P期貨小那斯達克期貨

中國A50指數期貨歐洲小德指期貨、歐洲藍籌50指數期貨、日本大日經期貨、

日本小日經期貨香港恆生指數期貨香港H股指數期貨印度指數期貨

摩根台指期貨、新加坡指數期貨…等等。

匯率期貨類有:歐元期貨小歐元期貨日圓期貨澳幣期貨英鎊期貨

加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨…等。

農產品期貨類有:黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨

玉米期貨、可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等

能源期貨類有輕原油期貨小型輕原油期貨天然氣期貨熱燃油期貨

金屬期貨類有:大黃金期貨、小黃金期貨、白銀期貨、銅期貨…等等

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接下來進入本篇文章的主題:可可期貨

      可可樹為熱帶植物,生長的時間循環很長,因此就供給面來看幾乎是沒有彈性,短期需求的增減並無法刺激可可的生產數量,此特性值得投資者留意。主要收成期間有二:主要收成期是十月到隔年三月,全球有3/4以上的產皆是於此時間收成;次要收成期為五月到八月間,不過巴西在此時間產量卻大於主要收成期。由於可可全球產地多,因此形成終年連續生產的情況,降低了季節性因素的影響。

價格影響因素

1.供給面 
由於可可生產所需的時間長,因此供給面的變動對價格的衝擊最大,目前以GillDuffus LTDE.D.F.MAN提供的預測資訊較具代表性。而影響供給的變因在天然方面有氣候、蟲害、病害等,以最大產國象牙海岸來看,每年12月到隔年2月熱帶季風的強弱,變直接影響到當年生產量。

2.匯率
由於可可生產及需求的國家不同,因此匯率的變化對價格產生一定的影響,
美元走強則造成可可價格的疲弱另外糖為巧克力製造的必要成分,因此糖價和可可價格往往具有同向變動的關係

 

 

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這邊整理投資人在投資可可期貨遇到的常見問題

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Q1可可期貨交易時間?

A1:可可期貨夏令交易時間為:16:45~次日01:30 

             冬令延後一小時為:17:45~次日02:30 

Q2:可可期貨合約規格?

A2:可可期貨合約規格目前為10美元x指數

               而最小跳動點1點=10美元(最新資料依該交易所公告為準)

Q3:可可期貨當沖?

A3:我們提到當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易,另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半。

Q4:可可期貨最後交易日?

A4:目前ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所可可期貨最後交易日定為:該合約月份最後一個交易日之前的倒數第11個交易日,但國內期貨商為避免交割問題,多方部位一般會提前至第一通知日平倉。第一通知日為合約月份前一個月的倒數第10個交易日(特殊情況例外,依該交易所公告及各期貨商規定為準)

Q5:可可期貨槓桿大約多少?

A5:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。

         期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

所謂槓桿可以從股票開始理解:假設交易台灣國內100元股票,現股買進支付10萬現金交易100元股票等於沒有開槓桿。如果融資5成買進,支付5萬現金交易100元股票就是開了2倍槓桿。

那麼回到可可期貨槓桿,假設現在可可期貨為1869點,合約規格一點為10美金,收取保證金為1595美金。槓桿算法為:1869*10/1595=11.7倍。理解上可以看成您用1595美金去交易一個價值18690美金的商品,等於開了11.7倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。

Q6:可可期貨一口大約多少保證金?

A6:可可期貨一口保證金並不是固定的,ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所會視情況調整,以目前來說為1,595美金。(最新資料依該交易所公告為準)

Q7:可可期貨開盤時間?

A7:可可期貨開盤時段夏令為:16:45~次日01:30  冬令延後一小時為:17:45~次日02:30 。所以夏令、冬令可可期貨開盤時間分別為:16:4517:45 (最新資料依該交易所公告為準)

Q8:可可期貨契約乘數?

A8:可可期貨的契約乘數為10公噸

Q9:可可期貨結算日

A9:目前ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所可可期貨最後交易日定為:該合約月份最後一個交易日之前的倒數第11個交易日,但國內期貨商為避免交割問題,多方部位一般會提前至第一通知日平倉(特殊情況例外,依該交易所公告及各期貨商規定為準)

Q10:可可期貨交易成本?

A10:可可期貨交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、不包含稅金。

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下面幫投資人整理可可期貨相關資料的表格

(以下資訊非即時更新,最新資料依交易所公告為準)

商品名稱

可可期貨(CC)

可可期貨所屬交易所

ICE洲際交易所裡的紐約期貨交易所(NYBOT)

可可期貨保證金(約當台幣)

1,595美金 (約49,070台幣)

可可期貨合約規格

10美元x指數

可可期貨最小跳動點

1點 = 10美元

可可期貨交易時間(夏令)

16:45~次日01:30

可可期貨交易時間(冬令)

17:45~次日02:30

可可期貨交易月份

3, 5, 7, 9, 12

可可期貨漲跌幅限制

可可期貨結算最後交易日

該合約月份最後一個交易日之前的倒數第11個交易日(特殊情況例外)

 

(上述文章內可可期貨商品資訊會依交易所公告,不定期予以更新)

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警語

1.投資人投資前應瞭解商品風險,審慎評估投資能力與風險承受能力,並自負盈虧。

2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

3.期貨交易並非存款,而係一項投資,投資人不受存款保險之保障,投資人應自行負擔市場風險及信用風險。

4.過去歷史資料不代表未來獲利保證,投資人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力,本公司不負任何法律責任。

5.電子式交易方式可能因系統或網路壅塞、斷電、斷線、電腦程式交易錯誤,或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或延遲,交易人於委託後應自行注意交易之執行情形,本公司不負任何法律責任。

6.在交易活絡或市場快市情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,市價委託之成交價與委託當時之揭露價或買賣申報之價格可能會產生偏離之情形,其偏離幅度可能超出您的預期,請您充分了解後再使用市價委託。

7.本公司所提供之即時報價,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

 

 

元富期貨營業員游佩芸、聯絡電話:(02)8786-6598、LINE:upipi0123

元富期貨股份有限公司、

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電話:(02)2729-0818

106年金管期總字第009

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