【海期交易新手必看1】第一通知日、最後交易日、交割日、結算日是什麼?

 

操作海外期貨/國外期貨商品,應該要注意什麼?

 

<海外期貨/國外期貨 專有名詞解釋 介紹>

海外期貨(國外期貨)常聽到一些專有名詞,像是海期第一通知日海期最後交易日海期網路最後下單日等等,你們知道是什麼意思嗎?

 

 

先來解釋一下外期常聽到的這些名詞:

 

1.第一通知日 (First Notice Day簡稱FND)

期貨契約賣方有權要求買方進行交割履約的日子。第一通知日後,若持有多單的人,可能被賣方指派要用現貨交割。

 

2.最後交易日(Last Trading Day簡稱LTD)

期貨契約交割月份的最後一個交易日。

 

3.網路最後下單日

可用網路下單的最後一天,網路最後下單日隔天到最後交易日之前只能人工下單,有部位的交易人請盡早在這之前平倉或轉倉。

 

4.交割方式

海期交割方式有分現金交割、實物交割兩類:

現金交割:投資人到最後交易日仍未平倉,將依據現貨價格與最後交易日之結算價格之差價,進行現金結算

實物交割:是指合約到期日,賣方將交割商品繳交至交易所指定倉庫,買方向交易所交付貨款,通過期貨合約標的物之所有權轉移,將到期合約進行實體物品結算的行為。
 

 

定義

商品舉例

 

現金交割

交易人到最後交易日仍未平倉,
將依據現貨價格與最後交易日之
結算價格之差價,進行現金結算。

A.指數類期貨
(小道瓊、小SP
、小Nasdaq、日經、恆生、H股、德指、摩台、A50 …等)
B.小輕原油
C.其他…

 
 
 

實物交割

是指合約到期日,賣方將交割商品
繳交至交易所指定倉庫,買方向交
易所交付貨款,將期貨平倉合約進
行了結的行為。

A.穀物類期貨(黃豆、玉米、小麥…等)
B.
金屬類期貨(黃金、白銀、銅、白金…等)
C.債券類期貨(10年美債、5年美債、歐債…等)
D.能源類期貨(輕原油、天然氣、熱燃油..等)
E.外匯類期貨(日圓、英鎊、加幣、澳幣、美元…等)
F.其他…

 

 

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海外期貨 "現金交割跟實物交割" 交易上會遇到的問題

 

現金交割商品只有最後交易日

◎網路下單可下至最後交易日

→最後交易日,部分商品會提早收盤。

 

 

實物交割商品網路最後下單日、第一通知日、最後交易日等重要的日子

為避免國外期貨/海外期貨實物交割商品被執行履約,製訂不交割政策:

 

 

A.【第一通知日FND【最後交易日LTD之前的商品

 

多方部位會在【第一通知日FND前一營業日24:00強制平倉。

空方部位會在【最後交易日LTD前一營業日24:00強制平倉。

※網路委託僅能下至【第一通知日FND前2營業日(不含當日)

Ex黃金白銀鈀金白金黃豆玉米小麥美債

 

 

B.【第一通知日FND【最後交易日LTD之後的商品

 

多方及空方部位會在【最後交易日LTD前一營業日24:00強制平倉 

※網路委託僅能下至【最後交易日LTD前2營業日(不含當日)

Ex輕原油天然氣熱燃油無鉛汽油11號糖

 

 

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海外期貨實物交割商品重點整理

 

▲網路最後下單日能下到當天該商品收盤,這天過後就只打電話下單,交易量會變很少。有部位的朋友請務必在網路下單日結束前平倉或轉倉

 

舉例:黃金的網路最後下單日為7/26,代表可以網路下單到7/27 05:00

(夏令時間 黃金期貨的交易時間為:06:00-次日05:00)

 

▲第一通知日FND先到的商品

第一通知日前一天24:00時多方部位會被強制砍倉

最後交易日前一天24:00時空方部位會被強制砍倉

 

▲最後交易日LTD先到的商品

最後交易日前一天24:00多方及空方部位會被強制砍倉

 

 

※想要知道第一通知日及跟最後交易日的朋友,可以在這裡查詢!

 

<下一篇> 【海期新手必看2】海外期貨下單時要如何入金、國內外保證金互轉、換匯及其他注意事項

 

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