元富期貨小辣椒【期貨轉倉介紹】什麼是轉倉?期貨的轉倉是什麼?股票期貨要怎麼轉倉?

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嗨~大家好~我元富期貨小辣椒-佩芸結算日前一定有很多人會遇到期貨要轉倉的問題,

這邊來講解一下要怎麼轉倉&轉倉要注意哪些地方,希望對您有幫助

下面就是小辣椒-佩芸整理的重點,看下去吧~~

 

 

 

< 期貨轉倉/股票期貨轉倉教學 >

 

『轉倉』名詞解釋:

『轉倉』的意思:將留倉的期貨部位,同時以『一買一賣』或『一賣一買』的方式,讓近月合約轉為遠月合約繼續持有(因為近月的合約結算完後就不會存在了)轉倉後的損益會用新的部位重新計算

è把現在持有的部位清掉,做一口與現在部位同方向遠月部位

▶▶轉倉後,你的近月部位的獲利(或損失)會先認列,從權益數$裡面增加(或扣掉),然後用新部位重新計算損益。

 

 

★【請注意!!很多人會誤以為『轉倉』是可以一直無限期持有你的部位,不需轉換月份以及不會扣掉損失或獲利的金額,NO!!!!!~~~這個觀念是錯誤的!!!

 

 

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我們來看看實際遇到的情況:

 

假設我現在有一口3月小台多單,快結算了,想要「轉倉」,要怎麼做?

A.    最簡單的方法:就是把3月的部位先平倉賣掉,然後再買進一口4月的新部位(價格可以看當時行情來做選擇),這樣就完成囉!

B.    另一種方法是使用跨月價差委託單的方式下單

跨月價差委託單:需要同時設定遠月跟近月的買賣別&價差價格

 

 

※來說明跨月價差委託單的一些觀念:

 

▲跨月價差委託單怎麼看買賣別? 轉倉要用買進價差還是賣出價差?

用遠月的那隻腳來看

◎如果遠月是買進,就是買進價差(賣出近月,買進遠月),也就是原本持有【多單要轉倉】的朋友,設定價格的時候就看委買價那邊。

◎如果遠月是"賣出",就是賣出價差(買進近月,賣出遠月),也就是原本持有【空單要轉倉】的朋友,設定價格的時候就看委賣價那邊。

 

▲跨月價差委託單的價格是怎麼算出來的?要設定多少比較好?

跨月價差委託單的價格是(遠月價格-近月價格),沒有辦法自行決定近月價位&遠月價位,只能設定(遠月-近月)的價格差。

多單轉倉來說:

假設近月價格固定,遠月價格越低越好(因為要買進遠月,買的價格越低,成本越低),所以價差價格越小越好(價格-5會優於-1)

空單轉倉來說:

假設近月價格固定,遠月價格越高越好(因為要賣出遠月,賣的價格越高,成本越低),所以價差價格越大越好(價格-1會優於-5)

 

 

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這邊用元富期貨手機系(行動達人)來舉例,用跨月價差委託單轉倉的做法:

 

A.    在未平倉查詢裡面會看的到自己的部位,最後面有個『轉倉』的按鈕,按了『轉倉』會自動帶入跨月價差委託單的畫面:

期貨轉倉1.png

↑這是原本持有多單部位要轉倉,也就是買進價差(底部為紅色),掛價要看左邊的委買價,價格-5~-9要排隊等成交,價格-4~-1則是會馬上成交,看自己的需求來做設定。

 

 

B.    另外系統上也會有跨月價差委託單的報價可以直接選

期貨轉倉2.png

↑如果是原本持有空單部位要轉倉,要像上圖這樣設定,也就是賣出價差(底部為綠色),掛價要看右邊的委賣價,價格-3~-1要排隊等成交,價格-5~-9則是會馬上成交,看自己的需求來做設定。

 

 

 

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< 股票期貨轉倉 >

股票期貨也可以轉倉,轉倉方式跟台指期貨差不多,不過價格會出現小數點,這時候就比較多人不懂,特別提出來舉例說明:

 

因為跟上面期貨轉倉差不多,我們用[元富期貨手機APP--行動達人]來操作說明:

股期轉倉1.png

↑直接從報價來看,有4月、5月合約 &  04/05月價差單

 

 

假設現在我有4月大同期貨多單部位一口,一樣有兩種方法可以轉倉

A.    直接賣掉4月買進5

為了要能馬上成交,直接è賣出SELL 430.25,買進BUY 530.2,價格差異為-0.05(遠月-近月)

 

B.    用股期的跨月價差單轉倉

這時用價差單的方式下轉倉單,會發現價差價格比-0.05還要小,只有-0.14(上面有說到,多單轉倉,價差價格越小越好,-0.14<-0.05),這時候用價差單轉倉就比較划算~

※不過要注意,有時候股期價差單的價格會比自己一買一賣還要差以及量比較少、流動性不足的狀況,這時或許用一買一賣的方式轉倉會比較划算。

 

股期轉倉2.png

↑這是原本持有多單部位要轉倉,也就是買進價差

 

股期轉倉3.png

↑這是原本持有空單部位要轉倉,也就是賣出價差

 

有沒有發現,剛剛舉例的股期價差單是-0.14,跟股票期貨45月報價不太符合,這是因為股票期貨跨月價差單的最小升降單位是0.01,才會出現這種情形。結算時是用現金結算,所以沒什麼關西~

 

 

 

 

✦✦最後整理一些投資人遇到期貨轉倉、股期轉倉常遇到的問題✦✦

 

 

Q1:那股期價差單有0.01,這樣轉倉後的價格會怎麼顯示?

A1:↓直接用圖片舉例給大家看: (價差單轉倉就是這樣~)

股期轉倉4-1.png

股期轉倉4-3.png

 

 

Q2:那到底要自己轉倉好,還是用價差單轉倉好呢?

A2:如果想要自己選擇價位的朋友,直接先平倉近月部位再建立遠月的新倉部位就可以囉!

如果覺得麻煩,不在意價位,只在意遠近月價差並且想要用最少步驟完成轉倉的朋友,就用價差單的方式轉倉吧!

 

 

Q3:要什麼時候轉倉呢?

A3:只要有量,隨時都可以轉倉~大部分都是快到期的時候 遠月的量&價差單的量會比較多,比較多人在這時轉倉。

 

 

Q4:跨月價差委託單的保證金要怎麼計算?會怎麼收?

A4:一般都用自動,系統會自動檢核

新倉:兩契約月份皆為新倉部位,僅收取單邊部位保證金

平倉:兩契約月份中,至少有一契約月份為平倉部位若原留倉部位保證金足夠,則不需收取保證金

 

 

Q5:跨月價差委託單怎麼看買賣別

A5用遠月的那個部位來看

 

 

Q6:跨月價差委託單的價格是怎麼算出來的?要設定多少比較好?

A6跨月價差委託單的價格是(遠月價格-近月價格)

→對多單轉倉來說:是買進價差,價差單價格越小越好

→對空單轉倉來說:是賣出價差,價差單價格越大越好

 

 

 

 

其他問題想到再補充

 

※上面資料為期貨小辣椒自行整理,請勿抄襲,否則後果自行負責。

詳細資料皆以臺灣期貨交易所公告為準

 

 

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