S&P 500期貨介紹教學

您好這裡是元富期貨小辣椒-佩芸提供的海外S&P指數期貨資訊,希望我在海外期貨的專業知識能夠幫您解決問題,讓您在投資海外期貨這條道路上更順遂。在介小S&P期貨之前,會先帶投資人簡單了解海外期貨的相關知識,

若您只想看小S&P期貨部分,請直接往下看小S&P介紹

那麼,正文開始。

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許多有在交易國內期貨商品的投資人,剛開始聽到海外期貨時,因為沒有接觸過,且對海外期貨商品不了解、覺得恐怖,常常會將海外期貨拒於門外,不敢接觸嘗試。

其實雖然是海外期貨,但與國內期貨商品:大台指期貨、小台指期貨比較起來,皆有相對合約規格比較小的、合約規格比較大的、保證金比較便宜的、保證金比較貴的都有。

所以若投資人對海外期貨有進一步了解的話,其實是讓自己有更多樣的選擇。當投資人覺得目前台灣國內期貨沒有機會進場,或許在海外期貨有投資人認為有機會的期貨商品。

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海外期貨商品非常多樣,下面做簡單的介紹:

指數期貨類有:美國小道瓊期貨小S&P期貨小那斯達克期貨

中國A50指數期貨歐洲小德指期貨、歐洲藍籌50指數期貨、日本大日經期貨、

日本小日經期貨香港恆生指數期貨香港H股指數期貨印度指數期貨

摩根台指期貨、新加坡指數期貨…等等。

匯率期貨類有:歐元期貨小歐元期貨日圓期貨澳幣期貨英鎊期貨

加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨…等。

農產品期貨類有:黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨

玉米期貨、可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等

能源期貨類有輕原油期貨小型輕原油期貨天然氣期貨熱燃油期貨

金屬期貨類有:大黃金期貨、小黃金期貨、白銀期貨、銅期貨…等等

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接下來進入本篇文章的主題:S&P指數期貨

 

標準·普爾500 (S&P 500)指數是由標準·普爾公司1957年開始編製的。最初的成份股425種工業股票、15種鐵路股票和60種公用事業股票組成。從197671開始,其成份股改由400種工業股票、20種運輸業股票、40種公用事業股票和40金融業股票組成。它以1941年至1942年為基期,基期指數定為10,採用加權平均法進行計算,以股票上市量為權數,按基期進行加權計算。

道·瓊斯工業平均股票指數相比標準·普爾500指數具有採樣面廣、代表性強、精確度高、連續性好等特點,被普遍認為是一種理想的股票指數期貨合約的標的。

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這邊整理投資人在投資S&P期貨遇到的常見問題

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Q1S&P期貨交易時間?

A1:小S&P期貨夏令交易時間為:06:00~次日05:00 (04:15~04:30暫停15分鐘)

      冬令延後一小時為:07:00~次日06:00 (05:15~05:30暫停15分鐘)

Q2S&P期貨合約規格?

A2:小S&P期貨合約規格目前為50美元x指數,而最小跳動點0.25點=12.5美元(最新資料依該交易所公告為準)

Q3S&P期貨當沖?

A3:我們提到當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易,另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半。

Q4S&P期貨最後交易日?

A4:目前芝加哥商業交易所將S&P期貨最後交易日定為:該合約月份第三個週五(特殊情況例外,依該交易所公告為準)

Q5S&P期貨槓桿大約多少?

A5:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。

期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

所謂槓桿可以從股票開始理解:假設交易台灣國內100元股票,現股買進支付10萬現金交易100元股票等於沒有開槓桿。如果融資5成買進,支付5萬現金交易100元股票就是開了2倍槓桿。

那麼回到小S&P期貨槓桿,假設現在小S&P期貨指數為2500點,合約規格一點為50美金,收取保證金為5225美金。槓桿算法為:2500*50/5225=23.9倍。理解上可以看成您用5225美金去交易一個價值125000美金的商品,等於開了23.9倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。

Q6S&P期貨一口大約多少保證金?

A6:小S&P期貨一口保證金並不是固定的,芝加哥商業交易所會視情況調整,以目前來說為5,225美金。(最新資料依該交易所公告為準)

Q7S&P期貨開盤時間?

A7:小S&P期貨開盤時段夏令為:06:00~次日05:00 (04:15~04:30暫停15分鐘) 冬令延後一小時為:07:00~次日06:00 (05:15~05:30暫停15分鐘)。所以夏令、冬令小S&P開盤時間分別為:06:0007:00 (最新資料依該交易所公告為準)

Q8S&P期貨成份股

A8:標準·普爾500 (S&P 500)指數是由標準·普爾公司1957年開始編製的。最初的成份股425種工業股票、15種鐵路股票和60種公用事業股票組成。從197671開始,其成份股改由400種工業股票、20種運輸業股票、40種公用事業股票和40金融業股票組成。

Q9S&P期貨結算日

A9:目前芝加哥商業交易所將S&P期貨結算日定為:該合約月份第三個週五(特殊情況例外,依該交易所公告為準)

Q10S&P期貨交易成本?

A10:小S&P期貨交易成本以目前來說,僅包含交易手續費、不包含稅金。

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下面幫投資人整理小S&P期貨相關資料的表格
(以下資訊非即時更新,最新資料依交易所公告為準)

商品名稱

S&P指數期貨(ES)

小S&P所屬交易所

芝加哥商業交易所(CME)

小S&P保證金(約當台幣)

5,225美金 (約167,723台幣)

小S&P合約規格

50美元x指數

小S&P最小跳動點

0.25點 = 12.5美元

小S&P交易時間(夏令)

06:00~次日05:00

(04:15~04:30暫停15分鐘)

小S&P交易時間(冬令)

07:00~次日06:00

(05:15~05:30暫停15分鐘)

小S&P交易月份

3、6、9、12

小S&P漲跌幅限制

5% , 10%, 15%, 20%

夏令: 06:00~09:30 (5%)

冬令: 07:00~10:30 (5%)

小S&P結算最後交易日

該合約月份第3個週五

(特殊情況例外)

 

(上述文章內小S&P期貨商品資訊會依交易所公告,不定期予以更新)

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警語

1.投資人投資前應瞭解商品風險,審慎評估投資能力與風險承受能力,並自負盈虧。

2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

3.期貨交易並非存款,而係一項投資,投資人不受存款保險之保障,投資人應自行負擔市場風險及信用風險。

4.過去歷史資料不代表未來獲利保證,投資人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力,本公司不負任何法律責任。

5.電子式交易方式可能因系統或網路壅塞、斷電、斷線、電腦程式交易錯誤,或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙,致使委託買賣無法傳送、接收或延遲,交易人於委託後應自行注意交易之執行情形,本公司不負任何法律責任。

6.在交易活絡或市場快市情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,市價委託之成交價與委託當時之揭露價或買賣申報之價格可能會產生偏離之情形,其偏離幅度可能超出您的預期,請您充分了解後再使用市價委託。

7.本公司所提供之即時報價,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

 

 

元富期貨營業員游佩芸、聯絡電話:(02)8786-6598、LINE:upipi0123

元富期貨股份有限公司、

地址:台北市信義區信義路五段83樓、

電話:(02)2729-0818

106年金管期總字第009

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