【海期交易新手必看1】第一通知日、最後交易日、交割日、結算日是什麼?
▲操作海外期貨/國外期貨商品,應該要注意什麼?
<海外期貨/國外期貨 專有名詞解釋 介紹>
海外期貨(國外期貨)常聽到一些專有名詞,像是海期第一通知日、海期最後交易日、海期網路最後下單日等等,你們知道是什麼意思嗎?
先來解釋一下外期常聽到的這些名詞:
1.第一通知日 (First Notice Day簡稱FND)
期貨契約賣方有權要求買方進行交割履約的日子。第一通知日後,若持有多單的人,可能被賣方指派要用現貨交割。
2.最後交易日(Last Trading Day簡稱LTD)
期貨契約交割月份的最後一個交易日。
3.網路最後下單日
可用網路下單的最後一天,網路最後下單日隔天到最後交易日之前只能人工下單,有部位的交易人請盡早在這之前平倉或轉倉。
4.交割方式
海期交割方式有分現金交割、實物交割兩類:
●現金交割:投資人到最後交易日仍未平倉,將依據現貨價格與最後交易日之結算價格之差價,進行現金結算。
●實物交割:是指合約到期日,賣方將交割商品繳交至交易所指定倉庫,買方向交易所交付貨款,通過期貨合約標的物之所有權轉移,將到期合約進行實體物品結算的行為。
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定義 |
商品舉例 |
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現金交割 |
交易人到最後交易日仍未平倉, |
A.指數類期貨 |
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實物交割 |
是指合約到期日,賣方將交割商品 |
A.穀物類期貨(黃豆、玉米、小麥…等) |
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現金交割商品:只有最後交易日
◎網路下單可下至最後交易日
→最後交易日,部分商品會提早收盤。
實物交割商品:有網路最後下單日、第一通知日、最後交易日等重要的日子
◎為避免國外期貨/海外期貨實物交割商品被執行履約,製訂不交割政策:
A.【第一通知日FND】在【最後交易日LTD】之前的商品
多方部位會在【第一通知日FND】前一營業日24:00強制平倉。
空方部位會在【最後交易日LTD】前一營業日24:00強制平倉。
※網路委託僅能下至【第一通知日FND】前2營業日(不含當日)。
Ex:黃金、白銀、銅、鈀金、白金、黃豆、玉米、小麥、美債…等
B.【第一通知日FND】在【最後交易日LTD】之後的商品
多方及空方部位會在【最後交易日LTD】前一營業日24:00強制平倉 。
※網路委託僅能下至【最後交易日LTD】前2營業日(不含當日)
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▲網路最後下單日能下到當天該商品收盤,這天過後就只打電話下單,交易量會變很少。有部位的朋友請務必在網路下單日結束前平倉或轉倉。
舉例:黃金的網路最後下單日為7/26,代表可以網路下單到7/27 05:00
(夏令時間 黃金期貨的交易時間為:06:00-次日05:00)
▲第一通知日FND先到的商品
第一通知日前一天24:00時多方部位會被強制砍倉
最後交易日前一天24:00時空方部位會被強制砍倉
▲最後交易日LTD先到的商品
最後交易日前一天24:00多方及空方部位會被強制砍倉
※想要知道第一通知日及跟最後交易日的朋友,可以在這裡查詢!
LINE:@pbs8520k (←"@"一定要加喔!!)
電話:02-87866598
元富期貨股份有限公司
台北市信義路五段8號3樓
電話:(02)2729-0818
111年金管期總字第003號
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